17.12.17 é um dia marcante na história moderna das criptomoedas. Foi no dia 17 do último mês de dezembro que, tendo entrado na bolsa de valores americana, a bitcoin, seguido por todos os tipos de altcoins, parou a fuga para as alturas cósmicas e decidiu abrandar, juntamente com os seus proprietários. Dizer que a comunidade de criptomoeda ficou chocada não é dizer nada! Mas o mais terrível é que, apesar de todas as orações e feitiços dos investidores, o mundo da prosperidade digital continua a desmoronar diante deles, enterrando os seus sonhos de iates, vilas e ilhas. Todos os desenvolvimentos com criptomoedas nos últimos meses parecem um filme de terror sem fim, quando raros quadros de esperança substituem as cenas do apocalipse, um deles mais apavorante do que o outro.
A comunidade de criptografia pode ser dividida em três grupos:
Este material é endereçado aos grupos 2 e 3. O seu objetivo é mostrar como é possível não apenas compensar as perdas incorridas anteriormente, mas também obter um lucro muito sólido no mercado atual ambíguo. E tudo isto graças a métodos muito simples de análise técnica.
Os corretores que vieram para o mercado de criptografia, como a NordFX, trouxeram consigo um vasto conjunto de ferramentas que aumenta significativamente o potencial de ganhos em quase todas as situações. Em primeiro lugar, esta é a plataforma mais popular do mundo MetaTrader-4 (MT4) e das suas aplicações móveis. Não é uma máquina de impressão de dinheiro de qualquer forma, mas em mãos hábeis, torna-se uma grande arma para caçar touros e ursos à espreita na selva digital.
Como exemplo, vamos discutir alguns métodos simples de ganhar com a ajuda de apenas alguns indicadores que estão disponíveis publicamente, alguns dos quais já estão embutidos no MT4. (Para aqueles que não estão familiarizados com esta plataforma, pode conhecê-la no site da NordFX).
Não é nenhum segredo que a coisa mais importante para a negociação lucrativa é definir corretamente quando abrir uma posição. Vender no pico, comprar no mínimo: é o que dizem todos os livros didáticos. Mas como encontrar esses pontos extremos? Como se sabe quando a tendência se reverte?
É bem sabido que a grande maioria dos indicadores de tendência fornece muitos sinais falsos com configurações sensíveis, ou ficam para trás se remover esse “ruído” desnecessário. Se prestar atenção aos indicadores que apontam para os níveis de suporte/resistência, são mais estáveis e, portanto, podem tornar-se numa das ferramentas mais fiáveis para o comércio de criptomoeda. Podem até ser chamados de indicadores principais - afinal, um comerciante pode ver online como o preço está a aproximar-se desse nível. Isto é, ele sabe com antecedência quando uma quebra na tendência pode ocorrer.
É claro que quanto mais forte o nível, maior a probabilidade de uma inversão de tendência. E pode determinar essa força observando o histórico das cotações, com que frequência o preço se desviou de um determinado nível numa ou outra direção. Ao mesmo tempo, em termos de criptomoedas, recomendamos que procure níveis em períodos de tempo não inferiores a H4, devido à sua alta volatilidade. Na maioria das vezes, usamos o período de tempo diário D1 juntamente com o S1 semanal no nosso trabalho.
Fig.1.
Na Figura 1, para clareza, colocámos um indicador ZigZag nas cotações de bitcoin, e é claro que graças a este os níveis mais fortes são 11 660 (limiar da tendência 1, 2, 3, 4, 5) e 9 145 (pontos 6, 7, 8).
Adicionalmente, seria mais correto falar não de níveis, mas de zonas de suporte/resistência. O comerciante não deve esperar que o preço se inverta exatamente no momento de tocar, digamos, o nível de 11 660. Quando a tendência é forte e o mercado é relativamente pequeno, pode passar algumas centenas de pontos por inércia, o que é claramente visível no ponto 1. Essa reação é comum não apenas ao negociar criptomoedas, mas também quase todos os outros ativos financeiros.
Acontece muitas vezes, que o preço fica preso entre dois níveis fortes e move-se entre eles durante um longo período de tempo, como se ao longo de um corredor. Para bitcoin, é o canal 9 145-11 660 mencionado acima com Ponto de Rotação de 10 200, no caso do seu limite inferior ser descomposto, o preço cai para o nível abaixo com os limites de 7 700-9 145. Também podemos ver o corredor lateral 6 190-7 700 como exemplo.
E caso o par BTC/USD continue a cair (o que não é de todo excluído) será necessário focar nos principais canais do último verão-outono, tais como 5 350-6 190 e 3 560-4 470.
Portanto, acabámos de discutir como construir níveis de suporte/resistência usando o indicador ZigZag. No entanto, as ferramentas desenvolvidas para a plataforma MetaTrader-4 tornam possível usar alguns outros indicadores para esse propósito, como, por exemplo, o Canal de Preços (Fig. 2). Se ligarmos as secções horizontais mais longas e mais frequentemente encontradas que são desenhadas por este indicador, iremos obter os mesmos níveis do primeiro exemplo. Assim, em princípio, um desses indicadores pode ser usado como principal e o outro como indicador de controlo.
Fig. 2.
A divergência também pode servir como outro sinal poderoso que aponta para a reversão da tendência. Para esclarecer, a divergência é a discrepância entre as direções da mudança do preço da criptomoeda e as indicações dos osciladores. Osciladores são uma família de indicadores, muitos dos quais já estão embutidos na plataforma MetaTrader-4. No nosso exemplo, iremos usar um dos mais famosos e comprovados osciladores - MACD - no período de quatro horas H4.
Fig. 3.
Na Fig. 3, as discrepâncias entre as cotações da bitcoin (no topo da figura) e as indicações da MACD (na parte inferior) são claramente visíveis. Nos segmentos A e B, apesar do preço continuar a crescer, os picos no gráfico do indicador estão a ficar cada vez mais baixos. Este é um sinal forte de que irá haver uma quebra na tendência em breve e que o preço irá cair, seguindo as leituras do indicador.
Olhando para a figura oposta nos segmentos C e D, onde o preço cai, ou se move horizontalmente, e as leituras do MACD crescem, o que é um precursor do crescimento do preço da bitcoin.
Vejamos como o comércio de bitcoins poderia ser realizado no período entre 11 de fevereiro e 11 de março de 2018. (Fig. 3.), como exemplo.
Para desenhar linhas de tendência, é suficiente ligar dois vértices, como nos segmentos C e D, e a divergência dessas linhas, juntamente com a aproximação ao nível de suporte de 9 145, será um bom sinal para a reversão de preços. Neste momento, o comerciante abre uma posição no ponto 1, com um volume de 1 lote, comprando 1 BTC (no lote NordFX 1 é 1 bitcoin), que vende no ponto 2 à medida que o nível de resistência se aproxima de 11 660, e obtém um lucro de US$ 2 515 ao fazê-lo.
(É natural que o spread ou comissão do corretor tenha de ser deduzida deste lucro, mas na NordFX estes são mínimos e são apenas cerca de US$ 55 para o 1 BTC).
E agora vamos ver outro exemplo - a divergência A no mesmo gráfico.
Como no caso anterior, quando o segundo pico é passado, o comerciante observa uma divergência e abre uma posição para venda no ponto 3 ao preço de 10 200.
(Ao contrário das trocas de criptomoeda, corretores como a NordFX permitem que não apenas compre, mas também venda a criptomoeda, mesmo sem a ter. Tal transação é chamada CFD - um contrato pela diferença de preços, através do qual pode fazer lucro, mesmo que a criptomoeda colapse para zero).
Assim, o comerciante vendeu 1 bitcoin, no entanto, o preço continua a subir, e no momento de se aproximar do nível de 11 660 (ponto 4), este recebe uma perda de US$ 1 460.
O que aconteceu? Nada especial. Quando está no mercado, isto acontece com bastante frequência. E nenhum dos sinais dá 100% de garantia de sucesso.
O que se deve fazer? Opção 1: feche a posição e, tendo corrigido a perda, parta com o seu dinheiro. E a opção 2: não feche nada, e, pelo contrário, aumente a posição em vários outros lotes.
A continuação da divergência para o terceiro pico (divergência tripla) juntamente com a aproximação do nível de resistência no ponto 4 é um sinal muito mais forte do que no ponto 3. E é por isso que o comerciante decide naquele momento abrir mais uma posição para vender, com um volume de 1,5 lotes.
Assim, o comerciante tem duas posições: a primeira que tem volume de 1 lote, aberta a um preço de 10 200 BTC, e a segunda, com o volume de 1,5 lotes, aberta a 11 660. Este fecha ambas as posições, seguindo o sinal MACD, no ponto 5, ao preço de 10 650. Como resultado, ele irá receber uma perda de US$ 450 para a primeira transação e um lucro de US$ 1 515 para a segunda transação. A receita total desta série de duas transações será de US$ 1 065.
Deve notar-se que a divergência pode ser não apenas dupla (C e D) ou tripla (A), mas também, por exemplo, quádrupla, como no segmento B (Fig. 3). Assim, tem de aumentar a posição não uma, mas duas vezes. E há casos em que há três, quatro e mais vezes... Mas tudo isso precisa de dinheiro. E como garantir que tem dinheiro suficiente? A resposta é: use o Gestor de Dinheiro e alavancagem.
Gestão de Dinheiro é um método de gestão de fundos, que inclui, e isto é o mais importante, - riscos pré-calculados para cada transação separadamente e para uma série de transações em conjunto.
Alavancagem é a quantidade de crédito que é automaticamente e sem qualquer garantia fornecida pelo corretor a um comerciante para fazer transações no mercado. Assim, se o rácio de alavancagem máximo for de 1:1000, como a NordFX o possui, se o comerciante tiver $ 1 000 na sua conta, o comerciante pode realizar transações de compra/venda de criptomoedas ou outros instrumentos financeiros por um valor 1 000 vezes maior do que os seus próprios fundos, isto é, US$ 1 000 000. Mas não é necessário nem requerido usar todo esse potencial de uma só vez. O principal benefício do índice de alavancagem é que fornece ao profissional uma liberdade de movimento adicional. Quanto maior a taxa de alavancagem, mais fundos disponíveis tem.
Devemos dizer imediatamente que a quantidade de alavancagem não afeta o nível de risco. O comerciante gere o risco ao abrir uma posição deste ou daquele volume. E não dê ouvidos a ninguém que diga o contrário. Isto pode significar apenas uma coisa - essa pessoa não sabe como funciona o Gestor de Dinheiro.
Para abrir uma posição com o volume de 1 lote a um preço de US$ 10 000, precisa exatamente da mesma quantia de dinheiro, isto é, US$ 10 000. (Até um pouco mais, considerando o spread). Com uma taxa de alavancagem de 1:1000, pode abrir a mesma posição com apenas US$ 10, e os US$ 9 900 restantes podem ser usados para resistir à perda de muitos milhares (perda atual) caso o preço vá contra si e abrir um ou mais novas posições, conforme descrito no exemplo acima.
Um dos negociantes profissionais mais famosos de hoje, Larry Williams, inicialmente baseou-se no risco máximo aceitável por transação de 5% do seu depósito nas suas operações, depois limitou-o a 2 ou a um máximo de 3%. Williams negociou futuros sobre títulos e o índice S&P 500, cuja volatilidade é significativamente menor do que a volatilidade das criptomoedas, e isso deve ser considerado ao desenvolver as suas próprias regras para o Gestor de Dinheiro.
Escusado será dizer que os comerciantes experientes usam estratégias muito mais complexas e lucrativas no seu trabalho do que o descrito acima. Mas nós não insistimos que o nosso é o melhor. A nossa tarefa tem sido completamente diferente: mostrar às pessoas que estão cansadas de esperar pela próxima subida de bitcoin, como se pode lucrar agora, independentemente de as criptomoedas estarem a crescer ou a descer.
Não é hora de deixar de ser um contemplativo passivo, senhoras e senhores? Afinal, pode-se esperar que o dinheiro cresça por um tempo infinito. Não é hora de seguir em frente, tornar-se um operador ativo e usar todo o rico conjunto de ferramentas e todas as oportunidades que lhe são fornecidas por corretores como a NordFX? Sim, no início será difícil. Mas, como os antigos romanos disseram, Viam supervadet vadens - a estrada será dominada pela ida.
Boa sorte!
